Использование обработки по созданию документов Чек НФО
Обработка выглядит следующим образом:
Необходимо выбрать Тип документа, один из 4 видов:
- "Регистрация комиссии";
- "Начисление вариационной маржи";
- "Движения денежных средств клиентов";
- "Корректировка долга".
Указать период, за который произойдет отбор документов.
Дополнительная функция - Показывать созданные чеки (при установленном значении ДА), в списке документы будут помечены зеленым цветом, создать повторно чеки по таким документам невозможно:
На список отображаемых документов можно наложить дополнительные отборы по Документу, Контрагенту или Номенклатуре:
Так как чеки создаются по строкам табличной части документов-оснований, на выбор пользователю предоставляется 3 варианта формирования чеков:
- По каждой отобранной строке;
- Свернуто по Контрагенту (например, имеется 10 строк из документа, 5 из них по Контрагенту 1 и 5 по Контрагенту 2, при установке Свернуть по контрагенту результатом будет создание 2 документов Чек НФО, вместо 10);
- Свернуто по Номенклатуре (используется при свертке по Контрагенту, к примеру, если элемент номенклатуры одинаков по 4 строкам, создается 1 документ Чек НФО с 1 строкой номенклатуры и общей суммой. В случае, если по 1 контрагенту имеются строки с разными номенклатурами, формируются отдельные чеки на каждую номенклатуру).
После того, как нужные документы отобраны, проставляется галочка по всем документам или выборочно по отдельным, и по нажатию на Создать документы формируются Чеки НФО.
Переход к списку документов возможен из раздела Рынок ценных бумаг.
Документ Чек НФО выглядит следующим образом:
Хранит в себе информацию о документе-основании, номер строки из документа-основания, по которой сформирован чек, сумму и ставку НДС, контрагента, подразделение и валюту.
Также поддерживается формирование чеков с учетом различных Ставок НДС в одном документе.
После проведения документа Чек НФО устанавливается запрет на редактирование как самого документа Чек НФО, так и документа-основания.
Использование обработки по интеграции с облачной кассой
Обработка по интеграции с облачной кассой содержит аналогичные отборы:
Для отбора документов в определенном периоде необходимо сделать следующие настройки:
После того как нужные документы для пробития чека отобразились в табличной части обработки необходимо нажать Далее:
В появившемся окне следует проставить галочки по документам, на основании которых ожидается отправка чека:
По нажатию на Пробить происходит отправка чека в облачную кассу.
Обновить статус – позволяет отобразить отправлен ли чек. После успешной отправки заполняются следующие реквизиты:
- Фискальный номер документа;
- Фискальный признак документа;
- Рег номер ККТ;
- Operation ID.
Отправка чека производится и на почту контрагента, указанную в карточке элемента справочника Контрагент:
Описание типового механизма обработки интеграции с облачной кассой можно найти в инструкции Рарус Облачная касса - Руководство по использованию.
Вы можете обратиться в компанию ERPBand для покупки услуги и внедрения данного функционала в программный продукт.