Где и как заполняется операция по покупке-продаже ПФИ (свопов)
Пошаговое руководство
В программе реализован учет валютных свопов.
Операция выполняется в разделе Рынок ценных бумаг используется документ Операции с финансовыми активами
Предварительно необходимо заполнить регистр сведений Группы финансового учета по операциям с финансовыми активами:
Затем создается элемент справочника Ценные бумаги и настраивается следующим образом:
Так же необходимо создать группу фин.учета со следующими настройками:
Для каждого счета учета валютных свопов используется шаблон открытия счетов с аналитикой Ценная бумага:
Согласно заполненным датам в элементе справочника Ценные бумаги создаются 3 документа Операция с финансовыми активами, по каждой указанной дате:
Документ заключения заполняется следующим образом:
В результате проведения содержит следующие проводки:
Затем создается документ исполнения:
Содержит следующие проводки:
Исполнение второй части:
Проводки по исполнению второй части:
