Функционал заполнения 4 основных форм Бухгалтерского баланса, а также таблиц Примечаний 10.1, 11.1, 12 на основании данных примечаний становится доступен при подключении константы через Главное меню - Все функции - Константы - Использовать заполнение данных баланса на основании итоговых значений из примечаний:
Ниже приведены таблицы форм отчета с указанием соответствующих ячеек формы и формул, на основании которых собираются данные из ячеек примечаний.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам |
1 | 2 | 3 |
1 | Денежные средства | Гр.5 строка итого Таблица 5.1 П0011 = Примечание 5[П00605] П0012 = Примечание 5[П00608] |
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | строка итого Таблица 6.1 П0031 = Примечание 6[П10601] П0032 = Примечание 6[П10602] |
4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | строка итого Таблица 7.1 П0041 = Примечание 7[П11301] П0042 = Примечание 7[П11302] |
5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
6 | долговые инструменты | строка итого Таблица 8.1 П0061 = Примечание 8[П11401] П0062 = Примечание 8[П11402] |
7 | долевые инструменты | строка итого Таблица 9.1 П0071 = Примечание 9[П10501] П0072 = Примечание 9[П10502] |
8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Гр.5 строка итого Таблица 10.1 П0091 = Примечание 10[П11303] П0092 = Примечание 10[П11306] |
10 | займы выданные и прочие размещенные средства | Гр.5 строка итого Таблица 11.1 П0101 = Примечание 11[П10803] П0102 = Примечание 11[П10806] |
11 | дебиторская задолженность | Гр.5 строка итого Таблица 12.1 П0111 = Примечание 12[П10703] П0112 = Примечание 12[П10706] |
12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | Гр.5 строка итого Таблица 13.1 П0121 = Примечание 13[П130105_Итог] П0122 = Примечание 13[П130109_Итог] |
13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | Гр.5 строка итого Таблица 14.1 П0131 = Примечание 14[П140105_Итог] П0132 = Примечание 14[П140109_Итог] |
14 | Инвестиции в дочерние предприятия | Гр.5 строка итого Таблица 15.1 П0141 = Примечание 15[П150105_Итог] П0142 = Примечание 15[П150109_Итог] |
15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | строка итого Таблица 16.1 П0151 = Примечание 16[П160103_Итог] П0152 = Примечание 16[П160104_Итог] |
16 | Инвестиционное имущество | строка 10 Таблица 17.1 П0161 = Примечание 17[П11002] П0162 = Примечание 17[П11003] |
17 | Нематериальные активы | Гр.6 строка 29 Таблица 18.1 П0171 = Примечание 18[П12905] П0172 = Примечание 18[П11605] |
18 | Основные средства | Гр.8 строка 31 Таблица 19.1 П0181 = Примечание 19[П13107] П0182 = Примечание 19[П11707] |
19 | Требования по текущему налогу на прибыль | Расчетным методом (счет 60329)
|
20 | Отложенные налоговые активы | Раздел I :Гр.3 строка 12+13 Таблица 48.4- отчетный год П0201 = Примечание 48[П41203] + Примечание 48[П41303] Гр.7 строка12+13 Таблица 48.4- сравнительный период П0202 = Примечание 48[П41207] + Примечание 48[П41307] |
21 | Прочие активы | строка 10 Таблица 20.1 П0211 = Примечание 20[П11501] П0212 = Примечание 20[П11502] |
22 | Итого активов |
|
23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: |
|
24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | строка 5 Таблица 21.1 П0241 = Примечание 21 [П10501] П0242 = Примечание 21 [П10502] |
25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | строка 8 Таблица 22.1 П0251 = Примечание 22 [П10801] П0252 = Примечание 22 [П10802] |
26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
27 | средства клиентов | строка 6 Таблица 23.1 П0271 = Примечание 23[П10601] П0272 = Примечание 23[П10602] |
28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | строка 15 Таблица 24.1 П0281 = Примечание 24[П11501] П0282 = Примечание 24[П11502] |
29 | выпущенные долговые ценные бумаги | строка 3 Таблица 25.1 П0291 = Примечание 25[П10301] П0292 = Примечание 25[П10302] |
30 | кредиторская задолженность | строка 20 Таблица 26.1 П0301 = Примечание 26[П12001] П0302 = Примечание 26[П11902] |
31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | строка итого Таблица 16.1 П0311 = Примечание 16[П160103_Итог] П0312 = Примечание 16[П160104_Итог] |
32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Строка 3 Таблицы 27.1 П0321 = Примечание 27[П010301] П0322 = Примечание 27[П010302] |
33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | Расчетным методом (счет 60328) ] |
34 | Отложенные налоговые обязательства | Раздел II :Гр.3 строка 28 Таблица 48.4- отчетный год П0341 = Примечание 48 [П43017] Гр.7 строка 28 Таблица 48.4- сравнительный период П0342 = Примечание 48 [П43021] |
35 | Резервы - оценочные обязательства | Гр.7 строка 7 Таблица 28.1 П0351 = Примечание 28[П10706] П0352 = Примечание 28[П10106] |
36 | Прочие обязательства | Строка 11 Таблицы 29 П0361 = Примечание 29[П11101] П0362 = Примечание 29[П11102] |
37 | Итого обязательств |
|
38 | Уставный капитал |
|
39 | Добавочный капитал |
|
40 | Резервный капитал |
|
41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) |
|
42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов |
|
46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |
|
47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | гр.3 стр.5 Таблица 27.3 |
48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
49 | Резерв хеджирования денежных потоков |
|
50 | Прочие резервы |
|
51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
52 | Итого капитала |
|
53 | Итого капитала и обязательств |
|
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам |
1 | 2 | 3 |
1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: |
|
2 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Гр.7 строка 12 таблицы 32.1 П0021 = Примечание 32[П11005] П0022 = Примечание 32[П21205]
|
3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Гр.7 строка 3 таблицы 33.1 П0031 = Примечание 33[П10305] П0032 = нет данных
|
4 | процентные доходы | Строка итого таблицы 34.1 П0041 = Примечание 34[П11501] П0042 = Примечание 34[П11502]
|
5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия |
|
6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Строка итого таблицы 35.1 П0061 = Примечание 35[П10601] П0062 = Примечание 35[П10602]
|
7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Строка итого таблицы 36.1 П0071 = Примечание 36[П10401] П0072 = Примечание 36[П10402]
|
8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
9 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | Графа 6 строка 5 таблицы 37.1 П0101 = Примечание 37[П10505] П0102 = нет данных
|
11 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | Строка итого таблицы 38.1 П0121 = Примечание 38[П10801] П0122 = Примечание 38[П10802] |
13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | Строка итого таблицы 39.1 П0131 = Примечание 39[П10301] П0132 = Примечание 39[П10302] |
14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | Строка итого таблицы 40.1 П0141 = Примечание 40[П10601] П0142 = Примечание 40[П10602] |
15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | Строка 56 всего таблицы 41.1 П0151 = Примечание 41[П15501] П0152 = Примечание 41[П15502] |
16 | Расходы на персонал | Строка итого таблицы 42.1 П0161 = Примечание 42[П10601] П0162 = Примечание 42[П10602] |
17 | Прямые операционные расходы | Строка итого таблицы 43.1 П0171 = Примечание 43[П11201] П0172 = Примечание 43[П11202] |
18 | Процентные расходы | Строка итого таблицы 44.1 П0181 = Примечание 44[П10701] П0182 = Примечание 44[П10702] |
19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Графа 5 строка 6 таблицы 45 П0191 = Примечание 45[П10603] П0192 = нет данных
|
20 | Общие и административные расходы | Строка итого таблицы 46.1 П0201 = Примечание 46[П11801] П0202 = Примечание 46[П11802] |
21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | Строка итого таблицы 16.1 П0211 = Примечание 16[П160103_Итог] П0212 = Примечание 16[П160104_Итог]??? |
22 | Прочие доходы | Строка итого таблицы 47.1 П0221 = Примечание 47[П10901] П0222 = Примечание 47[П10902] |
23 | Прочие расходы | Строка итого таблицы 47.2 П0231 = Примечание 47[П20601] П0232 = Примечание 47[П20602] |
24 | Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | стр. 26+27
|
26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | Строка 1 таблицы 48.1 П0261 = Примечание 48[П10101] П0262 = Примечание 48[П10102] |
27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | Гр. 3 строка 3 таблицы 48.1+ гр.4 строка 30 таблицы 48.4 П0271 = Примечание 48[П10301]+ Примечание 48[П43032] П0272 = Примечание 48[П10502] + ??? |
28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | Строка 9 таблицы 16.3 П0281 = Примечание 16[П30901] П0282 = Примечание 16[П30902]??? |
29 | Прибыль (убыток) после налогообложения |
|
30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: |
|
31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: |
|
32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов |
|
33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | Гр.3 стр. 2 таблица 19.2 П0331 = Примечание 19 [П20201] П0332 = Примечание 19[П20202] |
34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | Гр.5 стр.30 по видам активов (ОС+НМА) таблица 48.4 |
35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: |
|
39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |
|
40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами |
|
41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: |
|
42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска |
|
43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска |
|
44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций |
|
48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций |
|
49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: |
|
50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |
|
56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
|
58 | переклассификация в состав прибыли или убытка |
|
59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка |
|
60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: |
|
61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков |
|
62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков |
|
63 | переклассификация в состав прибыли или убытка |
|
64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка |
|
65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций |
|
66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций |
|
67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период |
|
68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период |
|
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Остаток на __ _______ 20__ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Изменения вследствие выявленных ошибок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Изменения вследствие изменения учетной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Остаток на __ _______ 20__ г., пересмотренный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Прибыль (убыток) после налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | Гр.8 строка 2 Таблицы 30.1 ПТ009004 = Примечание 30[П10207] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия) | Гр.8 строка 3Таблицы 30.1 ПТ010004 = Примечание 30[П10307] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка 4 графа 5+6 Таблицы 49.1 ПТ011017 = Примечание 49[П10404+ П10405] |
| |
12 | Прочие взносы акционеров (участников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Прочее движение резервов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1 | Остаток на 20__г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Остаток на __ _______ 20__ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Изменения вследствие выявленных ошибок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Изменения вследствие изменения учетной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Остаток на __ _______ 20__ г., пересмотренный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Прибыль (убыток) после налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | Гр.8 строка 6 Таблицы 30.1 ПТ023004 = Примечание 30[П10607] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей) | Гр.8 строка 7 Таблицы 30.1 ПТ024004 = Примечание 30[П10707] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка 4 графа 3+4 Таблицы 49.1 ПТ025017 = Примечание 49[П10402 + П10403] |
| |
26 | Прочие взносы акционеров (участников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | Распределение в пользу акционеров (участников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Прочее движение резервов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Остаток на __ _______ 20__ г., в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | Графа 8 стр.6 Таблица 5.1 П0471 = Примечание 5[П00608] П0472 = нет данных |
48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | Графа 5 стр.6 Таблица 5.1 П0481 = Примечание 5[П00605] П0482 = нет данных |
Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.1 |
| Номер строки | Наименование показателя | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | ||||
| Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | таб.10.2 стр.36 гр.3 П10101=П23601 | таб.10.3 стр.36 гр.3 П10102=П33601 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.3 П10104=П20101 | таб.10.3 стр.1 гр.3 П10105=П30101 | гр.6-гр.7 |
| 2 | Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | таб.10.2 стр.36 гр.4 П10201=П23602 | таб.10.3 стр.36 гр.4 П10202=П33602 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.4 П10204=П20102 | таб.10.3 стр.1 гр.4 П10205=П30102 | гр.6-гр.7 |
| 3 | субординированные депозиты | ||||||
| 4 | Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | таб.10.2 стр.36 гр.5 П10401=П23603 | таб.10.3 стр.36 гр.5 П10402=П33603 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.5 П10404=П20103 | таб.10.3 стр.1 гр.5 П10405=П30103 | гр.6-гр.7 |
| 5 | Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | таб.10.2 стр.36 гр.6 П10501=П23604 | таб.10.3 стр.36 гр.6 П10502=П33604 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.6 П10504=П20104 | таб.10.3 стр.1гр.6 П10505=П30104 | гр.6-гр.7 |
| 6 | Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | таб.10.2 стр.36 гр.7 П10601=П23605 | таб.10.3 стр.36 гр.7 П10602=П33605 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.7 П10604=П20105 | таб.10.3 стр.1 гр.7 П10605=П30105 | гр.6-гр.7 |
| 7 | Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | таб.10.2 стр.36 гр.8 П10701=П23606 | таб.10.3 стр.36 гр.8 П10702=П33606 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.8 П10704=П20106 | таб.10.3 стр.1 гр.8 П10705=П30106 | гр.6-гр.7 |
| 8 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | таб.10.2 стр.36 гр.9 П10801=П23607 | таб.10.3 стр.36 гр.9 П10802=П33607 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.9 П10804=П20107 | таб.10.3 стр.1 гр.9 П10805=П30107 | гр.6-гр.7 |
| 9 | Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | таб.10.2 стр.36 гр.10 П10901=П23608 | таб.10.3 стр.36 гр.10 П10902=П33608 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.10 П10904=П20108 | таб.10.3 стр.1 гр.10 П10905=П30108 | гр.6-гр.7 |
| 10 | Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | таб.10.2 стр.36 гр.11 П11001=П23609 | таб.10.3 стр.36 гр.11 П11002=П33609 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.11 П11004=П20109 | таб.10.3 стр.1 гр.11 П11005=П30109 | гр.6-гр.7 |
| 11 | Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | таб.10.2 стр.36 гр.12 П11101=П23610 | таб.10.3 стр.36 гр.12 П11102=П33610 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.12 П11104=П20110 | таб.10.3 стр.1гр.12 П11105=П30110 | гр.6-гр.7 |
| 12 | Прочее | таб.10.2 стр.36 гр.13 П11201=П23611 | таб.10.3 стр.36 гр.13 П11202=П33611 | гр.3-гр.4 | таб.10.2 стр.1 гр.13 П11204=П20111 | таб.10.3 стр.1 гр.13 П11205=П30111 | гр.6-гр.7 |
| 13 | Итого | сумма строк с 1 +2+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | сумма строк с 1 +2+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | гр.3-гр.4 | сумма строк с 1 +2+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | сумма строк с 1 +2+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 | гр.6-гр.7 |
| Займы выданные и прочие размещенные средства | |||||||
| Таблица 11.1 | |||||||
| Номер строки | Наименование показателя | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | ||||
| Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Требования по возврату выданного обеспечения | таб.11.2 стр.36 гр.3 П10101=П23601 | таб.11.3 стр.36 гр.3 П10102=П33601 | гр.3-4 | таб.11.2 стр.1 гр.3 П10104=П20101 | таб.11.3 стр.1 гр.3 П10105=П30101 | гр.6-7 |
| 2 | Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости | таб.11.2 стр.36 гр.4 П10201=П23602 | таб.11.3 стр.36 гр.4 П10202=П33602 | гр.3-4 | таб.11.2 стр.1 гр.4 П10204=П20102 | таб.11.3 стр.1 гр.4 П10205=П30102 | гр.6-7 |
| 3 | Средства в некредитных клиринговых организациях | таб.11.2 стр.36 гр.5 П10301=П23603 | таб.11.3 стр.36 гр.5 П10302=П33603 | гр.3-4 | таб.11.2 стр.1 гр.5 П10304=П20103 | таб.11.3 стр.1 гр.5 П10305=П30103 | гр.6-7 |
| 4 | Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости | таб.11.2 стр.36 гр.6 П10401=П23604 | таб.11.3 стр.36 гр.6 П10402=П33604 | гр.3-4 | таб.11.2 стр.1 гр.6 П10404=П20104 | таб.11.3 стр.1 гр.6 П10405=П30104 | гр.6-7 |
| 5 | Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости | таб.11.2 стр.36 гр.7 П10501=П23605 | таб.11.3 стр.36 гр.7 П10502=П33605 | гр.3-4 | таб.11.2 стр.1 гр.7 П10504=П20105 | таб.11.3 стр.1 гр.7 П10505=П30105 | гр.6-7 |
| 6 | Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости | таб.11.2 стр.36 гр.8 П10601=П23606 | таб.11.3 стр.36 гр.8 П10602=П33606 | гр.3-4 | таб.11.2 стр.1 гр.8 П10604=П20106 | таб.11.3 стр.1 гр.8 П10605=П30106 | гр.6-7 |
| 7 | Сделки обратного репо с некредитными организациями | таб.11.2 стр.36 гр.9 П10701=П23607 | таб.11.3 стр.36 гр.9 П10702=П33607 | гр.3-4 | таб.11.2 стр.1 гр.9 П10204=П20107 | таб.11.3 стр.1 гр.9 П10705=П30107 | гр.6-7 |
| 8 | Итого | стр.1+2+3+4+5+6+7 | стр.1+2+3+4+5+6+7 | стр.1+2+3+4+5+6+7 | стр.1+2+3+4+5+6+7 | стр.1+2+3+4+5+6+7 | стр.1+2+3+4+5+6+7 |
| Дебиторская задолженность | |||||||
| Таблица 12.1 | |||||||
| Номер строки | Наименование показателя | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | ||||
| Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | Полная балансовая стоимость | Резерв под обесценение | Балансовая стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | Таб. 12.2 стр.36 гр.3 П10101= | Таб. 12.3 стр.36 гр.3 П10102= | гр.3-4 | Таб. 12.2 стр.1 гр.3 П10104= | Таб. 12.3 стр.1 гр.3 П10105= | гр.6-7 |
| 2 | Дебиторская задолженность клиентов | Таб. 12.2 стр.36 гр.4 П10201=П23601 | Таб. 12.3 стр.36 гр.4 П10202=П33601 | гр.3-4 | Таб. 12.2 стр.1 гр.4 П10204=П20101 | Таб. 12.3 стр.1 гр.4 П10205=П30101 | гр.6-7 |
| 3 | Расчеты с валютными и фондовыми биржами | Таб. 12.2 стр.36 гр.5 П10301=П23602 | Таб. 12.3 стр.36 гр.5 П10302=П33602 | гр.3-4 | Таб. 12.2 стр.1 гр.5 П10304=П20102 | Таб. 12.3 стр.1 гр.5 П10305=П30102 | гр.6-7 |
| 4 | Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами | Таб. 12.2 стр.36 гр.6 П10401=П23603 | Таб. 12.3 стр.36 гр.6 П10402=П33603 | гр.3-4 | Таб. 12.2 стр.1 гр.6 П10404=П20103 | Таб. 12.3 стр.1 гр.6 П10405=П30103 | гр.6-7 |
| 5 | Расчеты по финансовой аренде | Таб. 12.2 стр.36 гр.7 П10501=П23604 | Таб. 12.3 стр.36 гр.7 П10502=П33604 | гр.3-4 | Таб. 12.2 стр.1 гр.7 П10504=П20104 | Таб. 12.3 стр.1 гр.7 П10505=П30104 | гр.6-7 |
| 6 | Прочая дебиторская задолженность | Таб. 12.2 стр.36 гр.8 П10601=П23605 | Таб. 12.3 стр.36 гр.8 П10602=П33605 | гр.3-4 | Таб. 12.2 стр.1 гр.8 П10604=П20105 | Таб. 12.3 стр.1 гр.8 П10605=П30105 | гр.6-7 |
| 7 | Итого | стр 1+2+3+4+5+6 | стр 1+2+3+4+5+6 | гр.3-4 | стр 1+2+3+4+5+6 | стр 1+2+3+4+5+6 | гр.6-7 |
Заполнение отчета Бухгалтерский баланс производится при нажатии на Заполнить - Все отчеты.
При отсутствии настроек ячеек примечаний, на основании которых происходит заполнение 4 основных форм, выводятся предупреждающие сообщения с ссылкой на формулу.