...
1)Заполнение регистра адресов шаблонов (для XBRL) и карт заполнения отчетов (для 532-П)
2)Заполнения регистра адресов итогов
...
5)Сохранение отчётов.
Пошаговое руководство
1.Заполнение регистров с настройками для 532-П и XBRL
1.1. ) Заполнение регистра адресов шаблонов (для XBRL).
Регистр сведений Адреса шаблонов в макетах находится в разделе Отчетность НФО. Данные в отчетность попадают именно из настроек этого регистра
...
О том, как формируется сам шаблон , можно прочитать в пункте 3.
1.2. Заполнение регистра карт заполнения отчетов (для 532-П).
Регистр сведений Карта заполнения отчетов находится в разделе Отчетность НФО. Данные в отчетность попадают именно из настроек этого регистра
Вот так выглядит каждая запись из регистра.
В настройке выбирается организация, имя отчета всегда БухгалтерскийБаланс, раздел отчета Баланс, ОтчетОбИзмененияхСобственногоКапитала, ОтчетОПотокахДС, ОтчетОФинанасовыхРезультатах. Пиимечания пишутся таким образом Примечание10, т.е. номер примечания слитно.
Далее обязательны к заполнению реквизиты Номер ячейки - это адрес ячейки, в которую будут попадать данные
Чтобы его узнать, нужно в самой форме отчетности правой кнопкой щелкнуть на ячейке и выбрать Свойства
Далее Нужно выбрать Шаблон заполнения из справочника Шаблон правил заполнения показателей отчета (тот же справочник шаблонов, что и выше описано для XBRL).
О том, как формируется сам шаблон , можно прочитать в пункте 3.
Далее обязательный реквизит - Период отчетности.
Ниже краткое описание каждого периода:
Начало предыдущего сравнительного периода и Конец предыдущего сравнительного периода - это начало и конец прошлого периода, используются для формирования данных ОФР БФО отчетности и примечаний к нему. (например, для отчета за 9 мес. 2018г. они будут соответственно 01.01.2017 и 30.09.2017)
Начало текущего периода и Конец текущего периода - это соответственно начало и конец периода, за который формируются данные (например, для отчета за 9 мес. 2018г. они будут соответственно 01.01.2018 и 30.09.2018)
Конец предыдущего периода - не используется.
Конец предыдущего отчетного периода - это конец прошлого периода, за который предоставлялись данные (в основном используется в БФО отчетности для Баланса и его примечаний, а также можно использовать в РСС.). Например, для Баланса за 2018 год эта дата равна 31.12.2017, для РСС за декабрь 2018 года эта дата равна 30.11.2018
Начало предыдущего периода - это начало прошлого периода, за который предоставлялись данные (в основном используется в БФО отчетности для Баланса и его примечаний, а также можно использовать в РСС.). Например, для Баланса за 2018 год эта дата равна 01.01.2017, для РСС за декабрь 2018 года эта дата равна 01.11.2018
Конец пред-предыдущего периода - используется для ОИК , если отчет за 2018 год, то этот период ставится 31.12.2016
В основном в настройках используются периоды : Конец текущего периода, Конец предыдущего отчетного периода, Конец предыдущего сравнительного периода , Конец пред-предыдущего периода. "Начало текущего периода" используется только в настройках для формы SR_0420410 (остатки) и SR_0420521 (остатки).
2. Заполнение регистра адресов итогов.
Регистр сведений Адреса итогов находится в разделе Отчетность НФО. Данные по итоговым ячейкам в отчетность попадают именно из настроек этого регистра.
...
Далее кратко о том, как настроить классификации.
Настройка классификаций осуществляется в регистре Правила определения формирования частичной реклассификации.
Здесь настраиваются отборы, по которым потом будут формироваться суммы со счетом по той или иной классификации.
Рассмотрим на примере примечания 19, раздел Офисное оборудование.
Наиболее часто используемые классификации Стоимость (или оценка)_Офисное и компьютерное оборудование, Поступление_Офисное и компьютерное оборудование, Выбытие_Офисное и компьютерное оборудование, Амортизация_Офисное и компьютерное оборудование.
Внутри каждого правила есть настройки, благодаря которым можно разделить счет на части. Например счет 60401.
Ниже примеры настроек для классификаций Поступление_Офисное и компьютерное оборудование, Выбытие_Офисное и компьютерное оборудование, Стоимость (или оценка)_Офисное и компьютерное оборудование.
Сначала выбираем счет, который будем делить. Далее делаем отбор по группе учета ОС, в данном случае Офисное оборудование. И потом еще один отбор по корреспондирующему счету. Это необходимо, чтобы разделить данные еще и по строкам, в строку поступление, Выбитые, Стоимость (или оценка), иначе все попадет в одну строку, а в другие не попадет ничего. Главное правило - отборы должны быть взаимоисключающими.
Например, поступление ОС у нас идет только в корреспонденции со счетом 60415, Выбытие только со счетом 61209, соответсвенно все остальные случаи - это Стоимость или оценка (в осном это касается ввода остатков, где может быть корреспонденция с нулевым счетом)
Для амортизации достаточно только отбора по Группе ОС
Отборы могут быть любые, главное чтобы они не пересекались.
Когда правила определения настроены, необходимо связать это правило с самой классификацией. Для этого существует регистр Правила формирования частичной реклассификации .
Здесь надо выбрать нужную классификацию из справочника Классификации и соответствующее ей правило из справочника Правила определения формирования частичной реклассификации
Когда все настроено, остается выполнить трансляцию данных в Регистр накопления Остатки по классификациям.
Предварительно надо добавить счета, по которым будет осуществляться трансляция, в регистр сведений Счета отчетности, учитываемые на регистрах накопления
Например
Далее можно начать транслировать документы. Делается это с помощью обработки Формирование классификаций.
Тут выбирается организация, период, тип документа. Тогда обработка выполнит трансляцию всех документов этого типа за указанный период. Этот процесс может быть длительным.
Также можно выбрать конкретный документ, для этого опять же выбираем тип документа, а потом в поле ссылка на объект выбираем нужный нам конкретный документ
Далее нажимаем Транслировать документы в регистр сведений. Когда процесс закончится, нажимаем Выполнить. Эту операцию программа может выполнять долго, все зависит от количества обрабатываемых документов и производительности сервера или компьютера.
В регистре накопления Остатки по классификациям должны появиться записи
3.4. Настройка шаблонов по открытым осям.
Для форм отчетности, где есть открытые оси, шаблоны настраиваются по-другому, причем для регламентированной отчетности 532-П и для отчетность в формате XBRL это будут разные шаблоны.
3.4.1. Для формирования регламентированной отчетности 532-П
Настройки для 532-П осуществляются в регистре сведений Карта заполнения отчетов. Принцип такой- есть какой-то показатель, по которому ось будет раскрываться, и сколько таких показателей на счете или группе счетов, на столько строк и будет раскладываться ось.
Для примера можно взять примечание 14.
Делается одна настройка для показателя, по которому ось будет раскрываться, и несколько настроек для того, чтобы суммы попадали в соответствующие ячейки.
Это настройки для показателя.
Номер ячейки в карте заполнения всегда ставится тот, по которому будет ось раскрываться. В данной случае это П140102
Далее заходим в Шаблон, он выглядит так.
Обязательно ставятся галочки Открытая ось и Сворачиваемое поле оси.
Далее на закладке поля настраиваем показатели. Данные у нас будут разворачиваться по контрагенту, это субконто 1 на выбранном нами счете 60204.
Колонка отчетности для показателя будет такой же - П140102.
Далее можно настроить заполнение всех не суммовых полей, например, страна регистрации, это ячейка П140111, выводим код страны регистрации
Далее на закладке выражение пишем через + Субконто1 и все счета , по которым будет производиться компоновка, например
Также можно настроить какой-либо дополнительный отбор.
Далее настраиваем шаблоны для сумм. Для каждой ячейки, в которую попадает сумма, создается отдельный шаблон.
В карте заполнения координаты такие же, как и в показателе.
Вот такой шаблон
В суммовом шаблоне ставится только галочка Открытая ось. Вторую галочку ставить не нужно.
Показатель ставится СуммаКонечный остаток, а колонка отчетности та, в которую должна попасть сумма, например полная балансовая стоимость попадает в ячейку П140103.
Отбор должен быть таким же, как и в шаблоне показателя (если он был).
На закладке Выражение пишем те счета, из которых будет складываться сумма в данной ячейке. Например, полная балансовая стоимость - это стоимость без учета резерва, значит здесь будет только счет 60204.
Для резерва и колонки П140104 будет только счет резерва , например 60206.
А балансовая стоимость П140105 - это полная стоимость минус резерв, соответственно пишем [СуммаКонечныйОстаток 60204]-[СуммаКонечныйОстаток 60206]
Для сравнительных периодов тоже создаются отдельные шаблоны сумм с указанием своих ячеекнастройка шаблонов по открытым осям.
| Информация |
|---|
Связанные статьи
...