Обычно все базовые настройки загружаются в базу , но иногда может потребоваться создать новый шаблон, или изменить запись в регистрах , поменять настройки. Инструкция ниже описывает такие важные моменты как:
1)Заполнение регистра адресов шаблонов
2)Заполнения регистра адресов итогов
3)Настройка шаблонов, по счетам второго порядка, настройка шаблонов по счетам аналитического учёта, настройка шаблонов по частичной классификации, настройка шаблонов по открытым осям.
4)Расшифровка отчётов
5)Сохранение отчётов.
Пошаговое руководство
1) Заполнение регистра адресов шаблонов.
Регистр сведений Адреса шаблонов в макетах находится в разделе Отчетность НФО. Данные в отчетность попадают именно из настроек этого регистра
Вот так выглядит каждая запись из регистра.
В настройке выбирается организация, необходимая версия XBRL, имя макета.
Далее обязательны к заполнению реквизиты XBRLСтрока и XBRLКолонка - это адрес ячейки, в которую будут попадать данные
Далее обязательный реквизит - Специальный период отчетности.
Ниже краткое описание каждого периода:
Начало предыдущего сравнительного периода и Конец предыдущего сравнительного периода - это начало и конец прошлого периода, используются для формирования данных ОФР БФО отчетности и примечаний к нему. (например, для отчета за 9 мес. 2018г. они будут соответственно 01.01.2017 и 30.09.2017)
Начало текущего периода и Конец текущего периода - это соответственно начало и конец периода, за который формируются данные (например, для отчета за 9 мес. 2018г. они будут соответственно 01.01.2018 и 30.09.2018)
Конец предыдущего периода - не используется.
Конец предыдущего отчетного периода - это конец прошлого периода, за который предоставлялись данные (в основном используется в БФО отчетности для Баланса и его примечаний, а также можно использовать в РСС.). Например, для Баланса за 2018 год эта дата равна 31.12.2017, для РСС за декабрь 2018 года эта дата равна 30.11.2018
Начало предыдущего периода - это начало прошлого периода, за который предоставлялись данные (в основном используется в БФО отчетности для Баланса и его примечаний, а также можно использовать в РСС.). Например, для Баланса за 2018 год эта дата равна 01.01.2017, для РСС за декабрь 2018 года эта дата равна 01.11.2018
Конец пред-предыдущего периода - используется для ОИК , если отчет за 2018 год, то этот период ставится 31.12.2016
В основном в настройках используются периоды : Конец текущего периода, Конец предыдущего отчетного периода, Конец предыдущего сравнительного периода , Конец пред-предыдущего периода. "Начало текущего периода" используется только в настройках для формы SR_0420410 (остатки) и SR_0420521 (остатки).
Далее Нужно выбрать Шаблон заполнения из справочника Шаблон правил заполнения показателей отчета.
О том, как формируется сам шаблон , можно прочитать в пункте 3.
2) Заполнение регистра адресов итогов.
Регистр сведений Адреса итогов находится в разделе Отчетность НФО. Данные по итоговым ячейкам в отчетность попадают именно из настроек этого регистра.
Вот так выглядит каждая запись из регистра.
В настройке выбирается организация, необходимая версия XBRL, имя макета.
Далее обязателен к заполнению реквизит Адрес ячейки итогов - это адрес ячейки, в которую будут попадать данные, например:
Пишется всегда в таком формате UBR2510UBC657.
Галочка "Это открытая ось" ставится в том случае, если итог заполняется для формы с открытой осью. В большинстве случаем она не нужна.
Далее необходимо заполнить шаблон. Он берется из справочника Суммирующие показатели отборы
Сам шаблон выглядит следующим образом.
Чтобы сформировать формулу, необходимо найти имя нужного макета и выбрать Координаты
Ячейка UBR2510UBC657 получается из суммы ячеек UBR2511UBC657 и UBR2512UBC657
Раскрываем Координаты
Ищем UBR2511UBC657 и нажимаем на нее два раза. Получается так
Затем добавляем + и выбираем вторую нужную ячейку UBR2512UBC657
Получается такая формула
Таким же образом можно собрать любую формулу.
Там , где надо, можно вычитание ячеек делать.
3) Настройка шаблонов правил заполнения показателей отчетности.
Справочник Шаблоны правил заполнения показателей отчетности находится в разделе Отчетность НФО.
Элементы этого справочника подтягиваются в регистры сведений Адреса шаблонов в макетах (для формирования отчетности XBRL) и Карта заполнения отчетов (для формирования отчетности 532-П) - см.пункт 1.
Сам шаблон можно собирать по-разному.
3.1. По счетам второго порядка
Сам шаблон выглядит так
Сначала выбираем, что нам нужно - Остатки, Обороты, ОборотыДт и т.д., раскрываем и ищем нужный нам счет, например 20202.
Щелкаем два раза, он появляется как запись [Остатки 20202] , далее ставим знак + и продолжаем выбирать нужные счета , пока не соберем всю формулу.
Вид суммы вверху шаблона может принимать значения - Общая, Валютная, Регламентная. Если выбрать Валютную, то в отчет будут заполняться только рублевые эквиваленты валютных сумм, если регламентная, то только суммы в руб., а если общая, то все суммы.
В БФО отчетности лучше использовать общую сумму.
Закладка Разложенный шаблон заполняется автоматически после записи шаблона.
Для ОФР имеется возможность выбрать комбинацию Счет-символ ОФР
Также можно выбирать ОборотыКтОФР, ОборотыДтОФР, они также раскрываются до символа ОФР.
3.2. Настройка шаблонов по счетам аналитического учёта.
Если необходимо в шаблон добавить счет аналитического учета, то это делается копированием этого счета в шаблон , и соответственно пишется вид счета Остатки, Обороты, ОборотыДт или ОборотыКт
Если нужно добавить много счетов, то можно воспользоваться обработкой Формирование шаблонов по аналитическим счетам.
Сначала надо создать файл, из которого будем загружать счета.
Он создается так
Выбираем Табличный документ
Далее в ОСВ формируем данные по аналитическим счетам, копируем и вставляем в новый созданный документ
Далее сохраняем.
Возвращаемся в Формирование шаблонов, нажимаем Загрузить файл, выбираем наш созданный файл.
Получаем список счетов. Выбираем вид запроса. Доступны Остатки, ОборотыДт и ОборотыКт. Нажимаем Сформировать шаблон.
Получаем формулу, ее копируем и вставляем в шаблон.
Получаем результат
3.3. Настройка шаблонов по частичной классификации
Настройка частичной классификации нужна в тех случаях, когда суммы по счету разбиваются на несколько частей, и каждая из них попадает в отдельную ячейку формы отчетности. Это хорошо видно на примере примечания 19 "Основные средства" (FR_2_015_01c_01)
Например, поступление основных средств по Дт счета 60401 в отчетности может разбиваться на несколько частей , в зависимости от того, что указано в карточке основного средства в реквизите Группа учета ОС.
Все эти группы учета ОС собираются в настройках классификации, потом на основе этих настроек данные попадают в отчетность, каждая сумма в свою ячейку
Сам справочник классификации находится тоже в разделе Отчетность НФО.
Туда при желании можно добавлять записи.
Внутри указывается счет или список счетов, на которых может быть эта классификация.
На основе этого, при создании шаблонов имеется возможность выбрать классификацию на счете. Дважды нажав на нужную классификацию, получаем запись.
Так же, как и при формировании обычной формулы, можно использовать суммирование или вычитание.
Разложенный шаблон при записи заполнится автоматически
Далее кратко о том, как настроить классификации.
........................
настройка шаблонов по открытым осям.