В последних релизах конфигурации БПУРЦБ появилась возможность заполнять отчеты с помощью Запросных шаблонов. Запросные шаблоны позволяют вывести в отчет практически любую информацию. Они нужны в тех случаях, когда заполнение с помощью обычных шаблонов не может принести нужный результат, например, если нужно вывести в отчет данные по постоянным разницам (прим. 48.2). Также Запросные шаблоны можно использовать вместо механизма Частичной классификации, который отличается обширностью своих настроек.
Рассмотрим подробнее Частичную классификацию.
Настройка частичной классификации требуется в тех случаях, когда суммы по счету разбиваются на несколько частей, и каждая из них попадает в отдельную ячейку формы отчетности. Это видно на примере примечания 26 "Кредиторская задолженность" (FR_2_022_01c_01). Общая кредиторская задолженность в этом примечании делится по видам : по информационно-технологическим услугам, по содержанию и аренде помещений, перед депозитариями и т.д.
Соответственно задолженность по каждому контрагенту попадет в ту или иную ячейку, в зависимости от настроек, которые определены в частичной классификации.
Например, у нас определено, что контрагенты попадают в ту или иную ячейку, исходя из того, в какой группе они находятся в справочнике "Контрагенты"
Далее необходимо настроить частичную классификацию. Сам справочник "Классификации" находится в разделе "Отчетность НФО". В этот справочник при желании можно добавлять записи.
Внутри указывается счет или список счетов, на которых может быть эта классификация.
Настройка классификаций осуществляется в регистре "Правила определения формирования частичной реклассификации".
В этом регистре настраиваются отборы, по которым потом сформируются суммы по той или иной классификации.
Рассмотрим на примере. Отбор настроен по списку счетов. Для кредиторской задолженности по информационно-телекоммуникационным услугам настроен дополнительный отбор по Аналитике 1 - Контрагент: отбор "В группе" "Поставщики информационно-телекоммуникационных услуг".
Аналогично настраивается для остальных строк, в которые должны попадать данные.
Когда правила определения настроены, это правило связывается с самой классификацией. Для этого существует регистр сведений "Правила формирования частичной реклассификации" .
Выбираем классификацию из справочника "Классификации" и соответствующее ей правило из справочника "Правила определения формирования частичной реклассификации"
Когда все настроено, остается выполнить трансляцию данных в Регистр накопления "Остатки по классификациям".
Предварительно необходимо добавить счета, по которым пройдет трансляция, в регистр сведений "Счета отчетности, учитываемые на регистрах накопления"
Теперь приступаем к транслированию документов. Это осуществляется с помощью обработки "Формирование классификаций".
В открывшейся форме выбираем организацию, период, тип документа. Тогда обработка выполнит трансляцию всех документов этого типа за указанный период. Этот процесс может быть длительным.
Также есть возможность выбрать конкретный документ, для этого опять же сначала выбираем тип документа, а потом в поле ссылка на объект - конкретный документ.
Далее нажимаем "Транслировать документы в регистр сведений". Когда процесс закончится, нажимаем "Выполнить". Эту операцию программа может выполнять долго, все зависит от объема обрабатываемых документов и производительности сервера или компьютера.
В регистре накопления "Остатки по классификациям" появятся записи.
В этот регистр транслируются все документы, по которым могли быть движения (вплоть до мемориальных ордеров).
Важно помнить, что обработку транслирования документов нужно запускать хотя бы раз в месяц или перед формированием отчетности, иначе в отчет не попадут последние данные.
Также транслировать данные в регистр можно с помощью Регламентного задания "Фоновая реклассификация".
Можно настроить расписание выполнения регламентного задания, тогда в зависимости от настроек расписания программа будет сама осуществлять транслирование в фоновом режиме.
Как работают Запросные шаблоны.
Преимущество запросных шаблонов состоит в том, что этот механизм не предполагает такого большого количества действий, чтобы получить нужный результат в отчете.
Механизм очень прост.
Создается новый шаблон, вид шаблона - "По запросу"
Далее переходим на закладку "Запрос шаблона"
В поле "Текст запроса" необходимо вставить запрос, в котором содержатся все условия, по которым будет совершаться отбор данных. Запрос пишется программистом.
Пример запроса:
Далее нажимаем "Получить параметры запроса" и совершаем необходимые настройки.
Например, нужно сделать отбор по нескольким элементам, тогда выбираем "Список значений"
Далее выбираем нужный тип данных и добавляем значения
Созданный шаблон привязываем в соответствующую ячейку отчета либо через Карту заполнения отчетов (для 532-П), либо через Адреса шаблонов в макетах (для XBRL).
Данные в отчет выводятся в соответствии с установленным отбором, никаких дополнительных действий совершать не нужно.
Функционал расшифровки запросных шаблонов сейчас находится в стадии разработки.
При необходимости вы можете отказаться от механизма настроек частичной классификации и обратиться за помощью в написании запросов для шаблонов к специалистам ERPBand, в рамках тарифа по договору технического сопровождения.
Специалисту потребуется информация, какие условия отбора вы хотите заложить в данный запрос.