Операции по покупке валюты
Дата | Вводные данные | Сумма, руб. | Сумма, долл. | Курс ЦБ на дату размещения | Курс банка |
18.05.2017 | Списание средств с расчетного руб. счета на покупку ин. валюты | 58 800 000,00 |
|
|
|
18.05.2017 | Покупка валюты у банка ВТБ | 58 538 200,00 | 1 000 000,00 | 58,5382 | 58,80 |
18.05.2017 | Отражен убыток от конверсионной операции | -261 800,00 |
|
|
|
31.05.2017 | Переоценка валюты | -2 021 400,00 | 1 000 000,00 | 56,5168 |
|
1. Документ «Списание с расчетного счета»
Вводится документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочие расчеты с контрагентами».
...
Подставляем в Счет учета 47407 810:
Движения документа:
2. Документ «Поступление на расчетный счет»
Отражается операция по покупке валюты у банка.
...
После проведения документа формируются движения:
3. Регламентная операция по переоценке
На конец месяца делается переоценка валюты. Раздел Операции – Регламентные операции - Переоценка валютных средств.
...
| Свойства страницы | ||
|---|---|---|
| ||
|