Конверсионные операции в программе

  Операции по покупке валюты

 1. Документ «Списание с расчетного счета»

Вводится документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочие расчеты с контрагентами».

В нем указывается получатель, сумма, организация, рублевый банковский счет, счет учета, подразделение.

Заводится договор «Покупка/продажа валюты», в нем указывается группа финансового учета 47407/47408 Расчеты по конверсионным операциям.

Открываются две пары счетов – в рублях и в валюте.

Подставляем в Счет учета 47407 810:

Движения документа:

2. Документ «Поступление на расчетный счет»

Отражается операция по покупке валюты у банка.

Создается документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Приобретение иностранной валюты», в нем указывается валютная сумма и валютный банковский счет, договор «Покупка/продажа валюты», счет расчетов 47408 840.

Необходимо установить верный курс банка и курс ЦБ на дату операции с валютой.

Заполняется статья доходов/расходов.

В контрольном примере будет отражен убыток от конверсионной операции, соответственно поле будет заполнено статьей расходов с символом ОФР 47101 Расходы по оплате купли-продажи иностранной валюты: доллары США (символ ОФР по статье доходов 37101).

Открывается счет аналитического учета по статье расходов.

 Аналогично создается статья доходов и под нее открывается счет аналитического учета.

  После проведения документа формируются движения:

3. Регламентная операция по переоценке

На конец месяца делается переоценка валюты. Раздел Операции – Регламентные операции - Переоценка валютных средств.

Необходимо помнить, что для корректной работы регламентной операции должны быть сделаны настройки для переоцениваемых счетов. Для этого необходимо зайти в Главное меню – Все функции – Регистр сведений – Счета подлежащие переоценке, нажать Создать и заполнить все поля.

 Результат проведения регламентной операции:

• Страница:
  Регламентная операция «Переоценка валютных средств».
• Страница:
  Конверсионные операции в программе