Для начала необходимо настроить профиль загрузки. Он находится в разделе Рынок ценных бумаг.
На закладке Настройки указывается тип источника (файла) , с которого будет загружаться, выбирается путь к этому файлу.
...
Потом происходит перетаскивание полей источника на реквизиты получателя.
Также при необходимости можно менять реквизит синхронизации с системой. (например, ценные бумаги лучше искать по ISIN)
На вкладке Фильтры и преобразования можно задать фильтры (например загружаем только собственные сделки или только сделки, у которых валюта Руб.)
Или можно преобразовать какое-то значение из файла для синхронизации с системой. например в файле валюта RUB, ее можно преобразовать в значение руб. , которое в базе есть.
Ну и вкладка дополнительные сведения.
Тут вид деятельности, если расчеты через посредника, то указывается Верхний брокер или Клиринговый центр., счета учета расчетов, настройки для комиссий.
Когда профиль создан, то в разделе Рынок ценных бумаг нам нужны документы Загрузка операций с финансовыми активами.
Там в Настройке загрузки выбираем наш созданный профиль , из него подгружаются основные настройки. Потом нажимаем Обработать записи - и в табличную часть попадают сделки из файла в соответствии с настройками из профиля.
...
Если Дилерская, то этот документ не будет давать проводок, появится кнопка Создать операции.
При нажатии этой кнопки создастся документ Операция с финансовыми активами, который уже и будет давать проводки по дилерской деятельности.
...