Для начала необходимо настроить профиль загрузки. Он находится в разделе Рынок ценных бумаг.
На закладке Настройки указывается тип источника (файла) , с которого будет загружаться, выбирается путь к этому файлу.
Загрузка будет производиться в документ-приемник Загрузка операций с финансовыми активами.
На закладке Данные нужно заполнить реквизиты получателя, нажав на зеленый треугольник (это поля документа-приемника), и Поля источника (это Ваш файл)
Потом происходит перетаскивание полей источника на реквизиты получателя.
Также при необходимости можно менять реквизит синхронизации с системой. (например, ценные бумаги лучше искать по ISIN)
На вкладке Фильтры и преобразования можно задать фильтры (например загружаем только собственные сделки или только сделки, у которых валюта Руб.)
Или можно преобразовать какое-то значение из файла для синхронизации с системой. например в файле валюта RUB, ее можно преобразовать в значение руб. , которое в базе есть.
Ну и вкладка дополнительные сведения.
Тут вид деятельности, если расчеты через посредника, то указывается Верхний брокер или Клиринговый центр., счета учета расчетов, настройки для комиссий.
Когда профиль создан, то в разделе Рынок ценных бумаг нам нужны документы Загрузка операций с финансовыми активами.
Там в Настройке загрузки выбираем наш созданный профиль , из него подгружаются основные настройки. Потом нажимаем Обработать записи - и в табличную часть попадают сделки из файла в соответствии с настройками из профиля.
Если деятельность брокерская, то этот документ дает все необходимые проводки.
Если Дилерская, то этот документ не будет давать проводок, появится кнопка Создать операции.
При нажатии этой кнопки создастся документ Операция с финансовыми активами, который уже и будет давать проводки по дилерской деятельности.