В разделе Учетная политика профессионального участника рынка ценных бумаг на вкладке Счета аналитического учета необходимо определить параметры настройки для учета доходов и расходов.

В регистре Счета доходов и расходов по операциям с финансовыми активами отражаются настройки учета для следующих видов доходов/расходов:

 

Для переоценки используются следующие виды счетов:

• Доходы от операций по переоценке финансовых активов

• Расходы от операций по переоценке финансовых активов

• Доходы от операций по переоценке при первоначальном признании

• Расходы от операций по переоценке при первоначальном признании 

Данные настройки должны быть заданы для каждой используемой группы финансовых инструментов.

На вкладке Справедливая стоимость необходимо создать и выбрать метод оценки ценных бумаг

Настройка содержит в себе используемые типы котировок, режимы торгов, биржи, методы оценки справедливой стоимости:

Данные параметры используются так же в регистре Котировки ценных бумаг. Исходя из параметров в учетной политике, при опеределении справедливой стоимости будут использованы те или иные котировки: